财务部 — 康雷系统财务对帐操作指南

1. 客户入账审核：回款单与订金收入单

责任人：财务部

1.1 云仓/现货回款单审核

云仓和现货订单在联欣下单后，康雷自动生成100%订单金额的回款单。市场部填写付款方式、收款金额、上传凭证后提交：

• 云仓回款单：市场部自行审核（无需财务介入）
• 现货回款单：提交财务审核

财务审核要点：核对付款金额、付款方式与付款凭证截图是否一致。

▲ 回款单审核界面

1.2 期货订金收入单审核

期货订单在康雷生成50%订单金额的订金收入单，市场部做单后提交财务审核。

财务审核要点：核对付款金额、付款方式与付款凭证截图是否一致。

▲ 订金收入单审核界面

1.3 期货尾款回款单审核

市场部收齐尾款后，提交带有付款方式、回款日期、付款凭证的回款单。财务核对实际收款流水无误后通过审核，商品部才能有足够余额进行发货。

▲ 期货尾款回款单审核界面

2. 品牌结算出账：预付款与应付付款单

责任人：财务部 + 商品部

2.1 品牌订金支付 — 预付款单

商品部根据截单的总采购金额，给品牌方支付50%的品牌订金，创建预付款单据并关联采购单号。财务部付款后提交预付款单据。

▲ 预付款单操作界面

2.2 品牌月结支付 — 应付付款单

每月商品部根据系统发货明细，核对上月发货明细并与品牌确认结算款后，新建应付付款单。

付款金额 = 全款云仓 + 全款现货 + 50%期货尾款

财务部付款后操作提交本单据。

▲ 应付付款单操作界面

3. 月度销售业绩统计

责任人：财务部

通过渠道订单报表筛选店铺区域，选择对应区域店铺进行统计：

▲ 渠道订单报表 - 按区域筛选

筛选条件设置完成后，点击统计查看明细：

▲ 统计明细查看

客户退货、换货有差额的，都会体现在收渠道退货报表中：

▲ 收渠道退货报表

4. 应付核算

责任人：财务部

通过此功能核对商品部提交的钉钉付款申请，各单据费用类型如下：

订单类型	费用体现	说明
期货/现货	采购收货单	商品采购费用
云仓	仓库出货单	云仓发货费用
运费等	应付费用单	正数增加应付，负数减少应付
期货订金	预付款	已付品牌订金

所有单据叠加计算后为本期应付总额。月结付款后，核实无误点击应付核算生成本期账单，对本期账单进行封帐结存。

▲ 应付核算操作界面

5. 特殊支付场景：余额支付

责任人：财务部

客户使用品牌余额支付时，需区分以下两种情况：

5.1 余额充足（整单余额支付）

制作一张支付方式为"余额支付"的回款单即可。

5.2 余额不足（混合支付）

制作两张单：一张支付方式为"余额支付"的回款单 + 一张实际回款方式的回款单。

▲ 余额支付操作示例